| 基金名稱 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2020-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1100 |
| 2025-03-20 | 11.1300 |
| 2025-03-19 | 11.1100 |
| 2025-03-18 | 11.0800 |
| 2025-03-17 | 11.0600 |
| 2025-03-14 | 11.0600 |
| 2025-03-13 | 11.0800 |
| 2025-03-12 | 11.0500 |
| 2025-03-11 | 11.0800 |
| 2025-03-10 | 11.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) | 2022-01-24 | 0.13億 |
| 12 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2022-10-28 | 0.01億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2019-05-31 | 45.53億 |
| 14 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣) | 2023-08-24 | 0.14億 |
| 15 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元) | 2022-10-28 | 0.13億 |