| 基金名稱 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 45.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.2600 |
| 2025-03-20 | 6.2600 |
| 2025-03-19 | 6.2600 |
| 2025-03-18 | 6.2500 |
| 2025-03-17 | 6.2400 |
| 2025-03-14 | 6.2900 |
| 2025-03-13 | 6.2800 |
| 2025-03-12 | 6.3000 |
| 2025-03-11 | 6.3100 |
| 2025-03-10 | 6.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-05-31 | 0.02億 |
| 12 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-12-19 | 1.28億 |
| 13 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2020-10-06 | 0.17億 |
| 14 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) | 2019-05-31 | 1.00億 |
| 15 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.10億 |