基金名稱 | 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.95億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1664 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1664 |
2024-09-10 | 10.1720 |
2024-09-09 | 10.1683 |
2024-09-06 | 10.1680 |
2024-09-05 | 10.1628 |
2024-09-04 | 10.1633 |
2024-09-03 | 10.1599 |
2024-08-30 | 10.1541 |
2024-08-29 | 10.1558 |
2024-08-28 | 10.1580 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣 | 2021-12-23 | 1.29億 |
12 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣 | 2021-04-08 | 0.71億 |
13 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元 | 2020-01-14 | 10.76億 |
14 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣 | 2020-01-14 | 2.25億 |
15 | 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 | 2019-09-20 | 2.10億 |