| 基金名稱 | 街口中小型基金 |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2003-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 49.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 49.7500 |
| 2025-03-21 | 50.5400 |
| 2025-03-20 | 50.8400 |
| 2025-03-19 | 49.9100 |
| 2025-03-18 | 51.1900 |
| 2025-03-17 | 50.5600 |
| 2025-03-14 | 50.4800 |
| 2025-03-13 | 50.7000 |
| 2025-03-12 | 50.8000 |
| 2025-03-11 | 50.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2019-05-30 | 1.31億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) | 2019-05-30 | 0.49億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2019-05-30 | 1.32億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) | 2019-05-30 | 0.23億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.24億 |