| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0605 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0605 |
| 2024-12-12 | 10.0599 |
| 2024-12-11 | 10.0637 |
| 2024-12-10 | 10.0518 |
| 2024-12-09 | 10.0583 |
| 2024-12-06 | 10.0657 |
| 2024-12-05 | 10.0490 |
| 2024-12-04 | 10.0569 |
| 2024-12-03 | 10.0677 |
| 2024-12-02 | 10.0566 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A | 2023-10-12 | 0.14億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B | 2020-04-09 | 0.57億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A | 2020-04-09 | 0.93億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B | 2020-07-27 | 3.06億 |