| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1808 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1808 |
| 2025-03-20 | 10.1745 |
| 2025-03-19 | 10.1533 |
| 2025-03-18 | 10.1489 |
| 2025-03-17 | 10.1485 |
| 2025-03-14 | 10.1555 |
| 2025-03-13 | 10.1628 |
| 2025-03-12 | 10.1584 |
| 2025-03-11 | 10.1516 |
| 2025-03-10 | 10.1784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 12 | 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | 2020-07-27 | 1.93億 |
| 13 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB | 2023-10-12 | 2.22億 |
| 14 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB | 2023-10-12 | 0.38億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A | 2020-07-27 | 1.91億 |