| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3933 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3933 |
| 2024-12-12 | 8.3902 |
| 2024-12-11 | 8.3960 |
| 2024-12-10 | 8.3762 |
| 2024-12-09 | 8.3827 |
| 2024-12-06 | 8.3631 |
| 2024-12-05 | 8.3676 |
| 2024-12-04 | 8.3677 |
| 2024-12-03 | 8.3884 |
| 2024-12-02 | 8.4041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B | 2020-10-29 | 1.08億 |
| 12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 13 | 大華銀六年期美元保本基金 | 2023-01-19 | 3.19億 |
| 14 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | 2021-03-22 | 0.29億 |
| 15 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B | 2023-10-12 | 0.10億 |