| 基金名稱 | 路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2020-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9600 |
| 2025-03-20 | 9.9800 |
| 2025-03-19 | 9.9800 |
| 2025-03-18 | 9.9600 |
| 2025-03-17 | 9.9500 |
| 2025-03-14 | 9.9300 |
| 2025-03-13 | 9.9300 |
| 2025-03-12 | 9.9400 |
| 2025-03-11 | 9.9500 |
| 2025-03-10 | 9.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣) | 2022-01-24 | 0.04億 |
| 12 | 路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣) | 2020-01-17 | 0.40億 |
| 13 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣) | 2018-07-30 | 0.91億 |
| 14 | 路博邁優質企業債券基金N累積(美元) | 2020-01-17 | 3.55億 |
| 15 | 路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) | 2020-01-17 | 0.14億 |