| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6156 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6156 |
| 2024-12-12 | 10.6082 |
| 2024-12-11 | 10.6121 |
| 2024-12-10 | 10.5800 |
| 2024-12-09 | 10.5932 |
| 2024-12-06 | 10.6117 |
| 2024-12-05 | 10.5779 |
| 2024-12-04 | 10.5957 |
| 2024-12-03 | 10.6257 |
| 2024-12-02 | 10.6042 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.01億 |
| 12 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | 2024-03-27 | 3.16億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 | 2022-11-08 | 0.13億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 | 2022-11-08 | 0.01億 |
| 15 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | 2024-03-27 | 4.44億 |