基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) |
基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
成立日期 | 2019-12-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.28億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.4300 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 6.4300 |
2024-12-12 | 6.4500 |
2024-12-11 | 6.4500 |
2024-12-10 | 6.4500 |
2024-12-09 | 6.4600 |
2024-12-06 | 6.4400 |
2024-12-05 | 6.4300 |
2024-12-04 | 6.4300 |
2024-12-03 | 6.4100 |
2024-12-02 | 6.4100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2019-12-19 | 0.09億 |
12 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣) | 2024-01-25 | 0.19億 |
13 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) | 2022-01-24 | 0.07億 |
14 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣) | 2023-08-24 | 0.55億 |
15 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2022-01-24 | 0.03億 |