| 基金名稱 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2020-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5400 |
| 2025-03-20 | 9.5500 |
| 2025-03-19 | 9.5400 |
| 2025-03-18 | 9.5100 |
| 2025-03-17 | 9.5000 |
| 2025-03-14 | 9.4900 |
| 2025-03-13 | 9.5100 |
| 2025-03-12 | 9.4900 |
| 2025-03-11 | 9.5200 |
| 2025-03-10 | 9.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣) | 2019-05-31 | 2.27億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣) | 2024-01-25 | 0.11億 |
| 13 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣) | 2023-08-24 | 0.29億 |
| 14 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-10-31 | 0.03億 |
| 15 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2021-03-19 | 1.41億 |