基金名稱 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-01-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.58億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.4052 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.4052 |
2024-09-10 | 9.4079 |
2024-09-09 | 9.4065 |
2024-09-06 | 9.4015 |
2024-09-05 | 9.3963 |
2024-09-04 | 9.3929 |
2024-09-03 | 9.3877 |
2024-08-30 | 9.3813 |
2024-08-29 | 9.3787 |
2024-08-28 | 9.3803 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣 | 2020-08-28 | 0.07億 |
12 | 景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣 | 2020-01-13 | 0.24億 |
13 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2019-01-25 | 0.82億 |
14 | 景順全球科技基金年配型新台幣 | 1996-11-18 | 22.90億 |
15 | 景順全球科技基金累積型新台幣 | 2023-10-27 | 0.11億 |