| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4402 |
| 淨值更新日 | 2025-03-19 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 4.4402 |
| 2025-03-18 | 4.4126 |
| 2025-03-17 | 4.4264 |
| 2025-03-13 | 4.4757 |
| 2025-03-12 | 4.4766 |
| 2025-03-11 | 4.4804 |
| 2025-03-10 | 4.4856 |
| 2025-03-07 | 4.4879 |
| 2025-03-06 | 4.5030 |
| 2025-03-05 | 4.5036 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.39億 |
| 12 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 3.38億 |
| 13 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.16億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.25億 |