| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4553 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4553 |
| 2025-03-20 | 8.4471 |
| 2025-03-19 | 8.4406 |
| 2025-03-18 | 8.4351 |
| 2025-03-17 | 8.4347 |
| 2025-03-14 | 8.4369 |
| 2025-03-13 | 8.4410 |
| 2025-03-12 | 8.4389 |
| 2025-03-11 | 8.4332 |
| 2025-03-10 | 8.4419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.21億 |
| 12 | 野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價 | 2021-01-04 | 0.12億 |
| 13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2015-11-09 | 2.43億 |
| 14 | 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.24億 |
| 15 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |