| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4354 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4354 |
| 2024-12-12 | 8.4282 |
| 2024-12-11 | 8.4312 |
| 2024-12-10 | 8.4238 |
| 2024-12-09 | 8.4307 |
| 2024-12-06 | 8.4379 |
| 2024-12-05 | 8.4274 |
| 2024-12-04 | 8.4338 |
| 2024-12-03 | 8.4365 |
| 2024-12-02 | 8.4282 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 10.56億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 0.94億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 5.48億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 | 2018-08-21 | 7.35億 |
| 15 | 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 0.53億 |