| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7351 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7351 |
| 2024-12-12 | 10.7296 |
| 2024-12-11 | 10.7330 |
| 2024-12-10 | 10.7088 |
| 2024-12-09 | 10.7181 |
| 2024-12-06 | 10.6935 |
| 2024-12-05 | 10.7024 |
| 2024-12-04 | 10.7035 |
| 2024-12-03 | 10.7311 |
| 2024-12-02 | 10.7510 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.25億 |
| 12 | 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.66億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.72億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 | 2019-06-03 | 9.01億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 4.08億 |