基金名稱 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2016-06-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.81億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 6.9655 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 6.9655 |
2024-12-12 | 6.9783 |
2024-12-11 | 7.0093 |
2024-12-10 | 6.9841 |
2024-12-09 | 7.0128 |
2024-12-06 | 7.0625 |
2024-12-05 | 7.0599 |
2024-12-04 | 7.0760 |
2024-12-03 | 7.0334 |
2024-12-02 | 7.0370 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 1.09億 |
12 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2017-11-30 | 0.33億 |
13 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.02億 |
14 | 野村高科技基金 | 2000-01-31 | 61.54億 |
15 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.07億 |