野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

基金名稱野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-03-05
計價幣別台幣
基金規模0.46億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.7734
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 9.7734
2024-12-12 9.7753
2024-12-11 9.7708
2024-12-10 9.7693
2024-12-09 9.7709
2024-12-06 9.7659
2024-12-05 9.7661
2024-12-04 9.7636
2024-12-03 9.7620
2024-12-02 9.7631

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村精選貨幣市場基金 2000-12-15 5.87億
12 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 2023-06-16 0.23億
13 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 2022-03-01 0.07億
14 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 2016-06-29 3.78億
15 野村中國機會基金-人民幣計價 2021-02-24 0.02億