基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2019-03-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.7734 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
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2024-12-13 | 9.7734 |
2024-12-12 | 9.7753 |
2024-12-11 | 9.7708 |
2024-12-10 | 9.7693 |
2024-12-09 | 9.7709 |
2024-12-06 | 9.7659 |
2024-12-05 | 9.7661 |
2024-12-04 | 9.7636 |
2024-12-03 | 9.7620 |
2024-12-02 | 9.7631 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村精選貨幣市場基金 | 2000-12-15 | 5.87億 |
12 | 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2023-06-16 | 0.23億 |
13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.07億 |
14 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 2016-06-29 | 3.78億 |
15 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.02億 |