| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9274 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9274 |
| 2024-12-12 | 10.9533 |
| 2024-12-11 | 10.9711 |
| 2024-12-10 | 10.9607 |
| 2024-12-09 | 10.9713 |
| 2024-12-06 | 10.9646 |
| 2024-12-05 | 10.9596 |
| 2024-12-04 | 10.9587 |
| 2024-12-03 | 10.9636 |
| 2024-12-02 | 10.9703 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 1.75億 |
| 12 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 6.30億 |
| 13 | 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.07億 |
| 14 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 0.15億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 0.82億 |