| 基金名稱 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-02-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5164 |
| 淨值更新日 | 2025-02-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-14 | 10.5164 |
| 2025-02-13 | 10.5252 |
| 2025-02-12 | 10.5345 |
| 2025-02-11 | 10.5323 |
| 2025-02-07 | 10.5328 |
| 2025-02-06 | 10.5194 |
| 2025-02-05 | 10.5089 |
| 2025-02-04 | 10.5160 |
| 2025-02-03 | 10.5417 |
| 2025-01-23 | 10.5152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 3.71億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.79億 |
| 14 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 47.38億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.05億 |