| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2554 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 9.2554 |
| 2024-10-15 | 9.2579 |
| 2024-10-14 | 9.2139 |
| 2024-10-11 | 9.1904 |
| 2024-10-09 | 9.1918 |
| 2024-10-08 | 9.2779 |
| 2024-10-07 | 9.2847 |
| 2024-10-01 | 9.2611 |
| 2024-09-30 | 9.2424 |
| 2024-09-27 | 9.2386 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2017-03-01 | 0.34億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 0.10億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 25.94億 |
| 14 | 野村鴻運基金 | 1988-02-03 | 20.35億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.15億 |