| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1288 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 9.1288 |
| 2024-10-15 | 9.1291 |
| 2024-10-14 | 9.1287 |
| 2024-10-11 | 9.1323 |
| 2024-10-09 | 9.1307 |
| 2024-10-08 | 9.2050 |
| 2024-10-07 | 9.2047 |
| 2024-10-01 | 9.2004 |
| 2024-09-30 | 9.1979 |
| 2024-09-27 | 9.1963 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 1.86億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.77億 |
| 14 | 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 0.53億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-08-07 | 4.08億 |