基金名稱 | 華南永昌全球精品基金 |
基金管理公司 | 華南永昌投信 |
成立日期 | 2006-11-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 19.8000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 19.8000 |
2024-09-10 | 19.6700 |
2024-09-09 | 19.5800 |
2024-09-06 | 19.3500 |
2024-09-05 | 19.7800 |
2024-09-04 | 19.9500 |
2024-09-03 | 19.9500 |
2024-09-02 | 20.1900 |
2024-08-30 | 20.1400 |
2024-08-29 | 19.9800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 華南永昌實質豐收組合基金(累積美元) | 2021-10-08 | 0.48億 |
12 | 華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) | 2021-10-08 | 0.17億 |
13 | 華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣) | 2023-06-05 | 1.89億 |
14 | 華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元) | 2023-06-05 | 0.57億 |
15 | 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) | 2014-10-23 | 0.02億 |