| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2006-04-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 19.6500 |
| 2025-03-19 | 19.5000 |
| 2025-03-18 | 19.4200 |
| 2025-03-17 | 19.4100 |
| 2025-03-14 | 19.1000 |
| 2025-03-13 | 19.0300 |
| 2025-03-12 | 18.8600 |
| 2025-03-11 | 18.6200 |
| 2025-03-10 | 18.8600 |
| 2025-03-07 | 18.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.94億 |
| 12 | 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | 2014-10-15 | 3.31億 |
| 13 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.13億 |
| 14 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | 2016-03-29 | 11.54億 |
| 15 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 2015-08-25 | 2.95億 |