| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7488 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.7488 |
| 2025-03-20 | 6.7481 |
| 2025-03-19 | 6.7403 |
| 2025-03-18 | 6.7352 |
| 2025-03-17 | 6.7345 |
| 2025-03-14 | 6.7351 |
| 2025-03-13 | 6.7469 |
| 2025-03-12 | 6.7493 |
| 2025-03-11 | 6.7372 |
| 2025-03-10 | 6.7515 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 25.94億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2021-06-09 | 11.52億 |
| 13 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.26億 |
| 14 | 野村臺灣創新科技50ETF基金 | 2023-10-23 | 89.56億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2017-03-01 | 0.53億 |