| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2016-11-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4621 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4621 |
| 2024-09-10 | 7.4670 |
| 2024-09-09 | 7.4615 |
| 2024-09-06 | 7.4606 |
| 2024-09-05 | 7.4574 |
| 2024-09-04 | 7.4503 |
| 2024-09-03 | 7.4425 |
| 2024-09-02 | 7.4831 |
| 2024-08-30 | 7.4766 |
| 2024-08-29 | 7.4823 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016-11-25 | 2.15億 |
| 12 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.19億 |
| 13 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.21億 |
| 14 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 3.75億 |
| 15 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2018-09-21 | 0.09億 |