| 基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3225 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.3225 |
| 2024-10-11 | 7.3200 |
| 2024-10-09 | 7.3178 |
| 2024-10-08 | 7.3278 |
| 2024-10-07 | 7.3210 |
| 2024-10-01 | 7.2750 |
| 2024-09-30 | 7.2358 |
| 2024-09-27 | 7.2324 |
| 2024-09-26 | 7.2517 |
| 2024-09-25 | 7.2498 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.00億 |
| 12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.66億 |
| 13 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 2014-06-05 | 0.95億 |
| 14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 2022-08-04 | 0.16億 |
| 15 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-12-17 | 5.39億 |