| 基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4007 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4007 |
| 2024-12-12 | 7.4003 |
| 2024-12-11 | 7.4093 |
| 2024-12-10 | 7.3956 |
| 2024-12-09 | 7.4037 |
| 2024-12-06 | 7.3906 |
| 2024-12-05 | 7.3916 |
| 2024-12-04 | 7.3883 |
| 2024-12-03 | 7.4018 |
| 2024-12-02 | 7.4048 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.34億 |
| 12 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2014-06-05 | 0.15億 |
| 13 | 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2001-06-18 | 2.03億 |
| 14 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) | 2022-01-14 | 0.01億 |
| 15 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |