| 基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5241 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.5241 |
| 2024-09-10 | 6.5769 |
| 2024-09-09 | 6.5835 |
| 2024-09-06 | 6.5947 |
| 2024-09-05 | 6.6259 |
| 2024-09-04 | 6.6289 |
| 2024-09-03 | 6.6748 |
| 2024-09-02 | 6.6989 |
| 2024-08-30 | 6.6821 |
| 2024-08-29 | 6.7117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.08億 |
| 12 | 統一經建基金 | 1997-10-23 | 17.35億 |
| 13 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) | 2017-09-29 | 0.36億 |
| 14 | 統一統信基金 | 1993-01-30 | 16.78億 |
| 15 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | 2017-09-29 | 0.09億 |