| 基金名稱 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2015-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5883 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5883 |
| 2024-12-12 | 10.5980 |
| 2024-12-11 | 10.6038 |
| 2024-12-10 | 10.6056 |
| 2024-12-09 | 10.6063 |
| 2024-12-06 | 10.6072 |
| 2024-12-05 | 10.5941 |
| 2024-12-04 | 10.5887 |
| 2024-12-03 | 10.5771 |
| 2024-12-02 | 10.5756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 2014-03-19 | 22.62億 |
| 12 | 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.57億 |
| 13 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | 2015-04-02 | 69.35億 |
| 14 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.49億 |
| 15 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) | 2020-05-13 | 58.19億 |