基金名稱 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2015-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 20.6324 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 20.6324 |
2024-10-11 | 20.5274 |
2024-10-09 | 20.3664 |
2024-10-08 | 20.4452 |
2024-10-07 | 20.6829 |
2024-10-01 | 20.4866 |
2024-09-30 | 20.5565 |
2024-09-27 | 20.6331 |
2024-09-26 | 20.5322 |
2024-09-25 | 20.2091 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001-10-23 | 1.68億 |
12 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元) | 2020-07-29 | 0.56億 |
13 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.02億 |
14 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.07億 |
15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 2022-08-04 | 0.16億 |