基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2018-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.43億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
最新淨值 | 11.3800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3800 |
2024-09-10 | 11.6200 |
2024-09-09 | 11.5500 |
2024-09-05 | 11.7800 |
2024-09-04 | 11.7900 |
2024-09-03 | 11.8700 |
2024-09-02 | 12.0400 |
2024-08-30 | 11.9900 |
2024-08-29 | 12.0300 |
2024-08-28 | 12.3200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 | 2022-07-22 | 3.12億 |
12 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-10-23 | 1.70億 |
13 | 永豐領航科技基金 | 1998-09-04 | 9.14億 |
14 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.26億 |
15 | 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 | 2018-05-28 | 1.43億 |