基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2020-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.4474 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 8.4474 |
2024-12-12 | 8.4759 |
2024-12-11 | 8.5060 |
2024-12-10 | 8.5115 |
2024-12-09 | 8.5220 |
2024-12-06 | 8.5295 |
2024-12-05 | 8.5190 |
2024-12-04 | 8.5280 |
2024-12-03 | 8.5183 |
2024-12-02 | 8.5359 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 | 2019-04-02 | 0.47億 |
12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 | 2024-01-31 | 9.58億 |
14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 | 2024-03-27 | 5.24億 |
15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |