富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

基金名稱富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2020-11-02
計價幣別台幣
基金規模0.69億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.4474
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 8.4474
2024-12-12 8.4759
2024-12-11 8.5060
2024-12-10 8.5115
2024-12-09 8.5220
2024-12-06 8.5295
2024-12-05 8.5190
2024-12-04 8.5280
2024-12-03 8.5183
2024-12-02 8.5359

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