| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5148 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5148 |
| 2025-03-20 | 8.5306 |
| 2025-03-19 | 8.5213 |
| 2025-03-18 | 8.4900 |
| 2025-03-17 | 8.4747 |
| 2025-03-14 | 8.4595 |
| 2025-03-13 | 8.4614 |
| 2025-03-12 | 8.4563 |
| 2025-03-11 | 8.4568 |
| 2025-03-10 | 8.5113 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 | 2024-01-31 | 1.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.33億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.34億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 4.41億 |