基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2011-05-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.90億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 5.6604 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.6604 |
2024-09-10 | 5.6691 |
2024-09-09 | 5.6742 |
2024-09-06 | 5.6601 |
2024-09-05 | 5.6704 |
2024-09-04 | 5.6709 |
2024-09-03 | 5.6584 |
2024-09-02 | 5.6577 |
2024-08-30 | 5.6497 |
2024-08-29 | 5.6447 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2011-09-06 | 1.89億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 | 2023-04-25 | 2.70億 |
13 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 2018-05-09 | 0.27億 |
14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 | 2023-04-25 | 0.37億 |
15 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2019-09-19 | 82.12億 |