| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.9632 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 3.9632 |
| 2024-10-09 | 3.9617 |
| 2024-10-08 | 3.9707 |
| 2024-10-07 | 3.9807 |
| 2024-09-30 | 3.9151 |
| 2024-09-27 | 3.9049 |
| 2024-09-26 | 3.8931 |
| 2024-09-25 | 3.8663 |
| 2024-09-24 | 3.8593 |
| 2024-09-23 | 3.8553 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.67億 |
| 12 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.12億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.43億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.30億 |
| 15 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 0.68億 |