主旨： 公告本公司107年4月份內部自結合併財務報表中高流動資
產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資
訊資料。
股票代號：1443
發言時間：2018-05-22 13:33:10
說明：
1.事實發生日:107/05/22
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10704
4.現金及約當現金（單位:仟元）:62,623
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:22,638
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:6,048
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:24,467
8.短期借款（單位仟元）:2,588,567
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:68,400
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
761,604 9,751 0 771,355
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
81,329 3,035 0 84,364
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
16,980 0 159 16,821
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
34,296 1.712 0 36,008
背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
163,394 0 0 163,394
