標題：經緯航 公告本公司108年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2019-08-30

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-08-30 20:05:39

說明：
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:71.98%、流動比率:98.42%、速動比率:73.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月
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期初餘額 40,983 96,179 63,693
現金流入 184,211 25,091 115,768
現金流出 129,015 57,577 59,781
期末餘額 96,179 63,693 119,680
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月
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融資額度 382,140 370,273 360,748
已用額度 331,067 317,014 294,425
額度餘額 51,073 53,259 66,323
7.其他應敘明事項:無