標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至108年07月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2019-08-30

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2019-08-30 17:38:04

說明：
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至6月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，6月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至108/07/31
應收帳款餘額 50,754
佔資產比例 19.16%
佔股本比例 13.58%
未逾期金額 48,937
已逾期金額 47,908
07月已收回金額 13,448
當月備抵呆帳餘額 46,091

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至108/07/31
自結流動比例 305.95%
自結速動比例 305.35%
自結負債比例 30.98%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月
期初餘額 44,941 40,779 49,704
現金流入 58,350 37,569 26,818
現金流出 62,512 28,644 29,032
現金餘額 40,779 49,704 47,490

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無