標題：尚化 公告本公司108年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2019-08-28

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-08-28 13:19:23

說明：
1.事實發生日:108/08/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：169.51%
(2)自結速動比率：124.38%
(3)自結負債比率：63.96%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/08 108/09 108/10
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期初資金 37,621 66,117 74,901
　 現金流入 22,179 24,163 25,433
　 現金流出 (24,483) (26,212) (23,297)
金融機構借(還)款 30,800 10,833 ( 4,700)
　 期末現金 66,117 74,901 72,337
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未質押之定存 4,511 4,511 9,022
註1：7月底期末現金NT37,621仟元不包含內保外貸融資借款
擔保定存RMB6,000仟元(約NT27,066仟元)以及自有資金定存
RMB10,500仟元(約NT47,366仟元)
(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 114,945 114,945 0
註2：銀行借款中有NT$22,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB6,000仟元
註3：8月份進行內保外貸融資借款RMB9,500仟元續約(已核貸)
，故未放入7月底銀行融資額度內(該筆借款已於7月償還)