標題：立益紡織 公告本公司108年7月份內部自結合併財務報表中高流動資 產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資 訊資料。

日期：2019-08-21

股票代號：1443

公司名稱：立益紡織

發言時間：2019-08-21 13:31:47

說明：
1.事實發生日:108/08/21
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10807
4.現金及約當現金（單位:仟元）:75,935
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:14,107
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:9,780
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:15,588
8.短期借款（單位仟元）:2,883,741
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:30,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
803,826 776 0 804,602
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
158,173 324 0 158,497
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
17,211 0 303 16,908
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
762 1 0 763