主旨： 公告本公司未來三個月現金
收支情形及銀行可使用融資額度
股票代號：2237
公司名稱：華德動
發言時間：2019-08-14 16:27:35
說明：
1.事實發生日:108/08/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 25,946 85,540 62,048
現金流入-營運 70,013 39,308 35,498
現金流出-營運 (53,419) (47,032) (40,895)
現金流入-融資 103,000 0 30,000
現金流出-融資 (60,000) (15,768) (23,531)
期末餘額 85,540 62,048 63,120
(2)本公司108年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 370,000 149,299 220,701
USD 1,000 0 1,000
長期借款 NTD 18,000 240 0
7.其他應敘明事項:無
