標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2019-08-13

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2019-08-13 15:21:59

說明：
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 108年08月 108年09月 108年10月
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期初金額 114,007 126,841 85,531
現金流入 167,259 142,214 131,523
現金流出 154,425 183,524 134,188
期末現金 126,841 85,531 82,866
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 492,943 390,703 102,240
中長期借款 265,777 265,777 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無