標題：富驛-KY 108年07月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2019-08-13

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-08-12 17:47:03

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年07月 270,000 270,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
期初現金餘額 97,190 99,202 101,194
現金流入 23,959 23,460 22,680
現金支出 21,947 21,468 21,468
融資前可供支用現金餘額 99,202 101,194 102,406
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 99,202 101,194 102,406
備註:截至108年07月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金600仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。