標題：樺晟 公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款 應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

日期：2024-12-23

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2024-12-23 19:07:34

說明：
1.事實發生日:113/12/23
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明
(1)本週到期票據及應付利息:372仟元
(2)本週應償還借款:149仟元
(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:72,037仟元
其中25,837仟元為三峽廚餘廠設備
(4)截至上週尚未支付薪資:8-11月總計24,844仟元
(5)預估未來三個月收入資金約8,170仟元,現金需求約18,057仟元
其中應付票據、利息與借款金額為6,533仟元、
薪資(含尚未支付)總計為24,844仟元，總計資金淨流出約9,887仟元
6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分，以挹注公司現金存量。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本週現金需求總計為542仟元，主要係租賃公司應付票據372仟元、
銀行本息149仟元，資金來源主要為股東往來及金融機構的再融資。