主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形 (更新第5點(2)內容)
股票代號：3202
發言時間：2024-11-18 21:01:04
說明：
1.事實發生日:113/11/15
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年10月 407,700 367,700
未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
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期初現金餘額 195 23,126 70,804
現金流入 7,390 7,390 7,390
現金流出 48,499 68,712 100,326
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小計 (40,914) (38,196) (22,132)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 15,000 25,000 30,000
融資 0 0 0
私募 49,040 84,000 0
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期末餘額 23,126 70,804 7,868
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若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
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期末餘額 (25,914) (62,236) (125,172)
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截止113年10月底股東往來餘額：新台幣59,370仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：
項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數
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期初現金餘額 296 296 0
現金流入 21,014 50,720 (29,706)
現金流出 28,260 41,497 (13,237)
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小計 (6,950) 9,519 (16,469)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 660 660 0
其他借款 6,485 0 6,485
融資 0 0 0
私募 0 126,800 (126,800)
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期末餘額 195 136,979 (136,784)
10月份實際數因未支付8月份薪資新台幣6,851千元及9月份薪資6,605千元
若實際支付，現金餘額將為新台幣-13,261千元。
實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少29,706仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少13,237仟元。
預計調度前資金缺口
(3)其他借款增加主因為對外借款實際較預計增加6,485仟元。
(4)原10月私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未
於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。
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(5)截至113年10月底之合併現金餘額：新台幣525,558仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:10月份實際數與預估數差異之因應方式為股東往來、融資及私募。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
