主旨： 公告本公司贖回可轉換公司債後，113年9月-113年11月現金
收支狀況及相關資金調度情形
股票代號：4804
發言時間：2024-11-12 15:48:56
說明：
1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年08月31日合併現金及銀行存款為新台幣30,510仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 113/09 113/10 113/11
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期初餘額 30,510 30,880 34,572
營運現金流入 8,935 13,679 6,133
營運現金流出 8,565 9,987 8,456
期末餘額 30,880 34,572 32,249
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 30,880 34,572 32,249
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
