主旨： 代子公司和運國際融資租賃有限公司公告依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項
股票代號：6592
發言時間：2024-11-07 19:34:31
說明：
1.事實發生日:113/11/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和運（上海）商業保理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和運國際融資租賃有限公司
同為母公司直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,382,428
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):899,987
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):899,987
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:和美國際貿易（蘇州）有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和運國際融資租賃有限公司
同為母公司直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,382,428
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):449,994
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):449,994
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):857,698
(2)累積盈虧金額(仟元):77,676
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
循環動用、到期還款
(2)日期:
最長一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,684,981
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1).採用台灣銀行113/10/31匯率CNY$4.4999換算
(2).接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
上海保理：新台幣721,892仟元
蘇州和美：新台幣135,806仟元
(3).接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
上海保理：新台幣78,458仟元
蘇州和美：新台幣-781仟元
