主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
股票代號：2237
公司名稱：華德動能
發言時間：2024-06-14 17:43:02
說明：
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
------------ ----------- ----------- -----------
期初金額 225,922 159,290 190,918
現金流入 179,648 171,557 90,482
現金流出 (246,280) (139,929) (130,303)
期末餘額 159,290 190,918 151,097
(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 2,109,377 877,422 1,231,955
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
