主旨： 公告本公司113年01月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
股票代號：6434
公司名稱：達輝光電
發言時間：2024-02-07 09:26:32
說明：
1.事實發生日:113/02/07
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:38.17%
流動比率:84.65%
速動比率:56.20%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/02 113/03 113/04
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期初金額 182,322 147,283 130,546
現金流入-營運 112,058 96,631 133,722
現金流出-營運 (128,698) (107,969) (108,461)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 （18,399) (5,399) (5,399)
期末現金 147,283 130,546 150,408
(3)本公司113年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,535,000 518,720 1,016,280
長期借款 NTD 528,788 528,788 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
