主旨： 112年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月
現金收支預估情形
股票代號：3288
發言時間：2024-01-10 17:02:40
說明：
1.事實發生日:113/01/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年12月 32,000 24,338
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
期初現金餘額 7,746 6,230 4,264
現金流入 6,340 6,394 7,969
現金支出 7,856 8,360 8,124
預計調度前資金缺口 -1,516 -1,966 -155
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 6,230 4,264 4,109
備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
