主旨： 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
江蘇百宏公司與東莞百宏實業有限公司分別增資「上海百
期紡織貿易有限公司」(修正112月8月3日公告)
股票代號：8404
發言時間：2023-12-20 19:30:08
說明：
1.事實發生日:自民國112/12/20至民國112/12/20
2.本次新增（減少）投資方式:
東莞百宏實業有限公司(簡稱:東莞百宏公司)之自有資金出資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣 190,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海百期紡織貿易有限公司(簡稱:上海百期公司)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣 646,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
東莞百宏公司對上海百期公司增資人民幣 190,000仟元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
國際投資及貿易
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留結論
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣 (325,639)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣 39仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:
本次增資後，江蘇百宏複合材料科技(股)公司(簡稱:江蘇百宏公司)及
東莞百宏公司分別持有上海百期公司17%及83%股權。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交易或付款條件:依上海百期公司之資金需求時程辦理。
契約限制條款:無
重要約定事項:無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
109年 :新台幣 1,837,012仟元
110年 :新台幣 2,651,764仟元
111年 :新台幣 1,973,750仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
109年 :人民幣 81,697仟元
110年 :人民幣 284,795仟元
111年 :人民幣 0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.本公司及江蘇百宏公司分別於112年8月3日董事會決議:江蘇百宏公司及東莞百宏
公司依其籌措資金狀況分次對上海百期公司增資，合計不超過人民幣 420,000仟
元。再由上海百期公司分次對香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期公司)增
資，合計不超過美金 55,000仟元。
截至目前，上海百期公司及香港百期公司已分別完成增資人民幣 228,000仟元及
美金 30,000仟元。後續增資款擬修正為全數由東莞百宏公司對上海百期公司增資
人民幣 190,000仟元，再由上海百期公司於不超過美金25,000仟元之限額內，轉投資
香港百期公司，再由香港百期公司對越南百宏公司增資。增資後江蘇百宏公司及東莞
百宏公司分別持有上海百期公司17%及83%股權。再由上海百期公司持有香港百期公司
100%股份。香港百期公司再轉投資持有越南百宏公司100%股權。
2.授權子公司管理層根據實際情況及資金使用安排分期作出具體投資計畫。
