主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號：3095
發言時間：2023-12-19 14:44:33
說明：
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 112年12月 113年01月 113年02月
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期初金額 109,277 140,225 131,182
現金流入 80,510 59,505 49,207
現金流出 49,562 68,548 61,857
期末現金 140,225 131,182 118,532
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 6,400 1,501 4,899
中長期借款 624,609 613,708 10,901
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
