主旨： 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204
號函辦理
股票代號：3432
發言時間：2023-12-16 06:27:08
說明：
1.事實發生日:112/12/16
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.12.16止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,664,397仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 686,678 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 254,596 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 284,209 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 438,914 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,664,397 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至112.12.16止，無新增申購基金交易。
(三)本公司截至112.12.16止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣63,741仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 32,224 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,517 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 63,741 0
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(四)本公司所投資LC基金之資產管理公司(City Credit Asset Management Co., Ltd.)
112.11.27於官網上公告：近幾月已陸續處理過往客戶提款贖回之服務，但目前艱
困的環境而導致量能不足，交易有所限制，因而與預期處理的速度有異，影響提款
贖回的時間。將會持續努力提升交易的量能以符合客戶的期待。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
